В процессе разработки интеграции систем газообразующего предприятия примут участие 16 специалистов. Ниже представлены данные специалистов (должность, ставка, трудозатраты в часах, стоимость оказания услуг в рублях) (рис.1):

Для расчета продолжительности и стоимости разработки, интеграции систем был разработан план-график на основе стандарта ГОСТ 34.601-90 (рис.2, табл.1):

Данная диаграмма показывает затраты на разработку и внедрение АИС. Самые большие финансовые затраты на этапе «Рабочий проект», поэтому данному процессу необходимо уделить максимальное внимание [1]. Также представлены графики использования задач (рис. 4) и использования ресурсов (рис. 5) с распределением процессов по сотрудникам. Данный график отображает трудозатраты конкретного сотрудника, разрабатывающего АИС на каждый процесс разработанного план-графика.

Рис.2. План график проекта по интеграции

Рис.3. Затраты на разработку и реализацию интеграции систем

Рис.5. Использование задач

Таблица 1

Затраты по статьям

Статья затрат	Затраты
Формирование требований к интеграции	80 640,00 р.
Разработка концепции интеграции	49 600,00 р.
Разработка эскизного проекта	14 400,00 р.
Разработка технического проекта	13 680,00 р.
Рабочий проект	370 906,00 р.
Ввод в действие	31 440,00 р.

Реализация выработанного плана-графика займёт 92 рабочих дня, а его стоимость составит 138 976,00 руб.

Экономический эффект от интеграции систем газообразующего предприятия

В качестве основного статического показателя экономической эффективности интеграции систем может быть использован годовой экономический эффект (экономическая прибыль) [2].

Э= ΔЭгод–С–Е*К= ΔЭгод–П (1),

Где ΔЭгод - годовая экономия (прибыль), вызванная ИС, без учета эксплуатационных затрат на ИС;

С - эксплуатационные затраты на ИС;

К - единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием ИС;

Е - норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность);

П - годовые приведенные затраты на ИС: П=С + ЕК

Единицы измерения в формуле (размерность величин) следующие:

Э - руб./г.; ΔЭгод - руб./г.; С - руб./г., К - руб.; Е - 1/г.; П - руб./г.

Рассмотрим составляющие затрат формулы (табл. 2-5).

Годовая экономия ΔЭгод = 707 200– 460 240= 246 960 руб.

Таблица 2

Затраты до интеграции систем (час)

№

Вид документа

Время на составление (час)

Количество (шт) на одного сотрудника

Итого времени на обработку (час)

в день

в месяц

в год

в день

в месяц

в год

1

Путевой лист

0,08

130

2 600

31 200

10,4

208

2496

2

Направление ПЛ

0,13

130

2 600

31 200

16,9

338

4056

3

Маршрут

0,03

80

1 600

19 200

2,4

48

576

4

Сопроводительные документы

0,17

30

600

7 200

5,1

102

1224

5

Расписание

8

-

-

8

-

-

64

6

Отчет

4

-

14

168

-

56

672

Таблица 3

Затраты до интеграции (руб.)

№

Должность

Документы

З/пл. в час

Итого затраты в год на составление документа

1

Диспетчер

1

50

124 800

2

Водитель

2,3,4

90

527 040

3

Администратор

5

130

8 320

Итого:

707 200

Таблица 4

Затраты после введения интеграции (час.)

№

Вид документа

Время на составление (час)

Количество (шт) на одного сотрудника

Итого времени на обработку (час)

в день

в месяц

в год

в день

в месяц

в год

1

Путевой лист

0,03

130

2600

31200

3,9

78

936

2

Направление ПЛ

0,1

130

2600

31200

13

260

3120

3

Маршрут

0,02

80

1600

19200

1,6

32

384

4

Сопроводительные документы

0,13

30

600

7200

3,9

78

936

5

Расписание

4

-

-

4

-

-

16

6

Отчет

1

-

14

168

-

14

168

Таблица 5

Затраты после введения интеграции (руб.)

№

Должность

Документы

З/пл. в час

Итого затраты в год на составление документа

1

Диспетчер

1

50

46 800

2

Водитель

2,3,4

90

399 600

3

Администратор

5

130

2 080

Итого:

460 240

С - эксплуатационные затраты на интегрированные системы;

Эксплуатационные затраты являются повторяющимися и связаны с эксплуатацией интегрированных систем [3]. Включают в себя затраты на техническое обслуживание, включая затраты на заработную плату, выплачиваемую основному и вспомогательному персоналу, и прочие неучтенные расходы (обычно составляют 7% от общих затрат).

(з/пл инженера АС*12мес)*5%=15000*12*0,05 = 9 000 руб./год

(з/пл персонала*12мес)*10%= 460 240*0,1 = 46 024руб./год

Затраты на электроэнергию:

1 компьютер в среднем за час потребляет 0,3 кВт.

Работа компьютера в день – 12 часов.

Тариф за 1 кВт – 2,09 р.

Итого в час: 0,627 р.

Итого за 1 рабочий день: 7,524 р.

Итого за месяц: 225,72 р.

225,72руб.мес.*кол-во раб.мест*12мес = 225,72* 26 * 12мес = =70 424,64 руб./год

прочие расходы = (46 024+ 9 000+70 424,64) * 7% = 8 781,40 руб.

С = 9 000 + 46 024+ 8 781,40+ 70 424,64 = 134 230,04 руб./год

Е – норма прибыли на капитал.

Величина Е в рыночных условиях не должна быть меньше годовой банковской процентной ставки.

Так, если Центральный банк РФ установил с 14сентября 2012г., ставку рефинансирования 8,25%, норму прибыли на капитал необходимо установить равной 8,25%.

К - единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием ИС;

Капитальные затраты на АИС носят разовый характер. Те из них, которые направляются в основные средства обработки информации, переносят свою стоимость на медицинские услуги по частям за счет амортизационных отчислений [4, 5, 6].

Капитальными их называют потому, что они не утрачиваются, а воспроизводятся.

Согласно плану-графику работ затраты на интеграцию АИС составят 138 976,00руб.

Прочие неучтенные расходы: 138 976,00 * 7% = 9 728,32 руб.

К = 138 976+ 9 728,32= 148 704,32 руб.

Годовой экономический эффект (экономическая прибыль):

Э = 246 960*134 230,04*148 704,32* 8,25% = 100 461,85 руб.

Дисконтированный поток:

r – норма прибыли (%) согласно ставке рефинансирования ЦБ = 8,25%

n – период (год)

Рис.6. Кумулятивный поток

Согласно плану-графику затраты на разработку ИС, включая формирования начальной информационной базы и обучение персонала, составят 253 976 руб. Затраты на техническое обслуживание АИС в течение года и затраты на заработную плату сотрудников, работающих с интегрированными системами составит 254 230,04руб. в год. Проект окупится через 1 год 8 месяцев.